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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 199.00 | 559 314.00 | 108 885.00 | 668 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 926.00 | 559 863.00 | 151 062.00 | 710 926.00 |
BT Marchandises | 308 341.00 | | 308 341.00 | 308 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 510.00 | 208.00 | 35 302.00 | 35 510.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 270 234.00 | | 270 234.00 | 270 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 370.00 | 208.00 | 628 161.00 | 628 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 295.00 | 560 072.00 | 779 224.00 | 1 339 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 273 723.00 | 281 511.00 | | 273 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 607.00 | -7 788.00 | | 71 607.00 |
DL TOTAL (I) | 392 050.00 | 320 443.00 | | 392 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 347.00 | 106 213.00 | | 80 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 714.00 | 61 274.00 | | 87 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 353.00 | 23 202.00 | | 45 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 100 171.00 | | 90 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 761.00 | 50 328.00 | | 81 761.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 2 949.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 174.00 | 344 137.00 | | 387 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 224.00 | 664 579.00 | | 779 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 470.00 | 264 336.00 | | 331 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 421.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 886.00 | | 5 040.00 | 705 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 199.00 | | | 668 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 5 040.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 701.00 | 55 163.00 | | 504 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 152.00 | 55 163.00 | | 504 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 208.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 208.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 208.00 | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 801.00 | 24 098.00 | 55 703.00 | 79 801.00 |
VI Groupe et associés | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 104.00 | 49 544.00 | 19 560.00 | 69 104.00 |
VW T.V.A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 821.00 | 286 117.00 | 55 703.00 | 341 821.00 |