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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 27 777.00 | 30 480.00 | 58 257.00 |
040 Immobilisations financières | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 277.00 | 27 777.00 | 187 500.00 | 215 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382 680.00 | | 382 680.00 | 382 680.00 |
084 Disponibilités | 384 642.00 | | 384 642.00 | 384 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 453.00 | | 780 453.00 | 780 453.00 |
110 Total général Actif | 995 730.00 | 27 777.00 | 967 953.00 | 995 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
242 Autres charges externes. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -328.00 | | | -328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 947.00 | | | -17 947.00 |
280 Produits financiers | 286 245.00 | | | 286 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 516.00 | | | 235 516.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 958.00 | | | 249 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 778.00 | | | 220 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 159.00 | | | 230 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 659.00 | | | 235 659.00 |