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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 175.00 | 17 866.00 | 6 309.00 | 24 175.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 252.00 | 53 537.00 | 29 715.00 | 83 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BF Prêts | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | -47 848.00 | | -47 848.00 | -47 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 123.00 | 71 403.00 | 742 720.00 | 814 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 417.00 | 83 858.00 | 716 560.00 | 800 417.00 |
BZ Autres créances | 2 907 161.00 | | 2 907 161.00 | 2 907 161.00 |
CF Disponibilités | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 322.00 | 83 858.00 | 3 821 464.00 | 3 905 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 445.00 | 155 261.00 | 4 564 184.00 | 4 719 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
CU Autres participations | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 334.00 | 2 010 241.00 | | 2 777 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 262.00 | 767 093.00 | | 180 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 306.00 | 2 949 044.00 | | 3 129 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 782.00 | 2 595 157.00 | | 425 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 848.00 | 343.00 | | 98 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 388.00 | 780 792.00 | | 549 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 454.00 | 3 351 347.00 | | 108 454.00 |
EA Autres dettes | 252 406.00 | 3 228 546.00 | | 252 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 878.00 | 9 956 185.00 | | 1 434 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 184.00 | 12 905 229.00 | | 4 564 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 878.00 | 9 956 185.00 | | 1 434 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 782.00 | 2 593 311.00 | | 425 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 096 554.00 | | 7 096 554.00 | 7 096 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 554.00 | | 7 096 554.00 | 7 096 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 59 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 286.00 | 118 150.00 | | 125 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 016.00 | 77 481.00 | | 33 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 016.00 | 77 481.00 | | 33 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 562.00 | 7 496.00 | | 19 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | 7 496.00 | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 454.00 | 69 985.00 | | 13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 794.00 | 23 004 328.00 | | 7 348 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 532.00 | 22 237 236.00 | | 7 168 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 262.00 | 767 093.00 | | 180 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 705.00 | | |