| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 871.00 | 12 831.00 | 6 040.00 | 18 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 3 626.00 | 1 450.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 294.00 | 17 804.00 | 7 490.00 | 25 294.00 |
BT Marchandises | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 328.00 | | 553 328.00 | 553 328.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 077.00 | | 695 077.00 | 695 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 371.00 | 17 804.00 | 702 567.00 | 720 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 172 879.00 | 157 854.00 | | 172 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | 15 026.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 189 628.00 | 181 459.00 | | 189 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 015.00 | 283 586.00 | | 248 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 695.00 | 333 858.00 | | 262 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 6 946.00 | | 1 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 939.00 | 624 389.00 | | 512 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 567.00 | 805 849.00 | | 702 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 487.00 | 620 776.00 | | 509 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 685 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 5 843.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 003.00 | 3 190 054.00 | | 2 685 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 834.00 | 3 175 029.00 | | 2 676 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | 15 026.00 | | 8 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 185.00 | | 1 109.00 | 24 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | | 1 109.00 | 24 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 2 617.00 | 17 804.00 | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 2 617.00 | 17 804.00 | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 553 328.00 | 553 328.00 | | 553 328.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 244 563.00 | 244 563.00 | | 244 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 262.00 | 560 262.00 | | 560 262.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 939.00 | 509 487.00 | | 512 939.00 |