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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 800.00 | 34.00 | 834.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 417.00 | 8 110.00 | 2 308.00 | 10 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 48 220.00 | 5 511.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 126.00 | 99 940.00 | 40 186.00 | 140 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 138.00 | 157 069.00 | 173 069.00 | 330 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 301 932.00 | | 301 932.00 | 301 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 112.00 | | 483 112.00 | 483 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 251.00 | 157 069.00 | 656 181.00 | 813 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 240 843.00 | 179 985.00 | | 240 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 369.00 | 60 859.00 | | 87 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 465 712.00 | 378 343.00 | | 465 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 942.00 | 33 634.00 | | 23 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | 445.00 | | 12 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 664.00 | 35 713.00 | | 58 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 111.00 | 66 790.00 | | 88 111.00 |
EA Autres dettes | | 42 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 469.00 | 178 711.00 | | 190 469.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 181.00 | 557 055.00 | | 656 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 550.00 | 154 773.00 | | 166 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 345.00 | | 2 968.00 | 339 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 175.00 | 330 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 175.00 | 204 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 481.00 | | 2 968.00 | 213 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 438.00 | 17 669.00 | 8 037.00 | 147 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 30.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 667.00 | 17 639.00 | 8 037.00 | 146 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 942.00 | 7 405.00 | 16 537.00 | 23 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 620.00 | 163 590.00 | 30.00 | 163 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 087.00 | 166 550.00 | 16 537.00 | 183 087.00 |