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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 3 240.00 | 5 760.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 926.00 | 131 395.00 | 86 532.00 | 217 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 461.00 | 134 635.00 | 242 826.00 | 377 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BT Marchandises | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 591 542.00 | | 591 542.00 | 591 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 579.00 | | 654 579.00 | 654 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 040.00 | 134 635.00 | 897 405.00 | 1 032 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 465 333.00 | | | 465 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DL TOTAL (I) | 529 112.00 | | | 529 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 253.00 | | | 246 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 293.00 | | | 368 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 405.00 | | | 897 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 945.00 | | | 327 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
FG Production vendue services | 580 730.00 | | 580 730.00 | 580 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 292.00 | | 628 292.00 | 628 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 336.00 | | | 641 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 807.00 | | | 585 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |