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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 4 931.00 | 1 963.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893.00 | 4 931.00 | 1 963.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
BZ Autres créances | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
CF Disponibilités | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 228.00 | | 530 228.00 | 530 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 121.00 | 4 931.00 | 532 190.00 | 537 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
DH Report à nouveau | -60 815.00 | | | -60 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 960.00 | -60 815.00 | | 60 960.00 |
DL TOTAL (I) | 176 211.00 | 115 251.00 | | 176 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 499.00 | 30 050.00 | | 50 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 761.00 | 33 339.00 | | 224 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 32 207.00 | | 80 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 979.00 | 95 596.00 | | 355 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 190.00 | 210 848.00 | | 532 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 979.00 | 95 596.00 | | 355 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 655.00 | 46 580.00 | 93 235.00 | 46 655.00 |
FG Production vendue services | 317 588.00 | 38 209.00 | 355 797.00 | 317 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 243.00 | 84 789.00 | 449 032.00 | 364 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 900.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 011.00 | -75 073.00 | | -58 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 762.00 | 128 536.00 | | 450 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 802.00 | 189 351.00 | | 389 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 960.00 | -60 815.00 | | 60 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 2 872.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 2 872.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 761.00 | 224 761.00 | | 224 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UX Autres créances clients | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VC Groupe et associés | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
VI Groupe et associés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 979.00 | 363 979.00 | | 363 979.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 979.00 | 355 979.00 | | 355 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 957.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | 4 952.00 | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 16 600.00 | 6 698.00 | | 16 600.00 |
YT Sous‐traitance | 198 993.00 | 77.00 | | 198 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 448.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | 1 405.00 | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 849.00 | 4 882.00 | | 72 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 782.00 | 2 163.00 | | 11 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 582.00 | 11 728.00 | | 225 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |