| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 861.00 | 6 884.00 | 18 977.00 | 25 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 702.00 | 5 798.00 | 37 904.00 | 43 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 858 092.00 | 1 242 682.00 | 13 615 410.00 | 14 858 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 021.00 | | 1 644 021.00 | 1 644 021.00 |
BZ Autres créances | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 765 227.00 | | 1 765 227.00 | 1 765 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 623 318.00 | 1 242 682.00 | 15 380 636.00 | 16 623 318.00 |
CU Autres participations | 14 783 380.00 | 1 230 000.00 | 13 553 380.00 | 14 783 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 506.00 | 659 527.00 | | 129 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 742.00 | -11 997.00 | | 545 742.00 |
DK Provisions réglementées | 138 605.00 | 86 929.00 | | 138 605.00 |
DL TOTAL (I) | 854 554.00 | 775 160.00 | | 854 554.00 |
DP Provisions pour risques | 201 863.00 | 151 598.00 | | 201 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 508.00 | 498.00 | | 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 371.00 | 152 096.00 | | 202 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775.00 | 17 116.00 | | 5 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 231 696.00 | 13 286 129.00 | | 12 231 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 991.00 | 684 026.00 | | 944 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 489.00 | 377 186.00 | | 763 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | 15 620.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 374 513.00 | 38 029.00 | | 374 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323 712.00 | 14 418 107.00 | | 14 323 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 636.00 | 15 345 362.00 | | 15 380 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 904 462.00 | | 7 904 462.00 | 7 904 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 904 462.00 | | 7 904 462.00 | 7 904 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 1 813.00 | | 5 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 1 813.00 | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 176.00 | 51 676.00 | | 55 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 176.00 | 51 826.00 | | 55 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 659.00 | -50 013.00 | | -43 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 760.00 | 18 467.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 462.00 | 4 062 274.00 | | 8 091 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545 719.00 | 4 074 270.00 | | 7 545 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 742.00 | -11 997.00 | | 545 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 058.00 | | 43 697.00 | 14 818 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664.00 | | 14 858 092.00 | 3 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | | 69 563.00 | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | | 43 697.00 | 29 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 529.00 | | | 14 788 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 7 631.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 7 631.00 | | 5 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 929.00 | 51 676.00 | | 86 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 096.00 | 50 275.00 | | 152 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 239 025.00 | 1 331 951.00 | | 239 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 230 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 239.00 | 948 239.00 | | 948 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 737.00 | 185 737.00 | | 185 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 513.00 | 374 513.00 | | 374 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 021.00 | 1 644 021.00 | | 1 644 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 431 353.00 | 12 431 353.00 | | 12 431 353.00 |
VP Divers | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 002.00 | 1 720 853.00 | 5 149.00 | 1 726 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323 712.00 | 14 323 712.00 | | 14 323 712.00 |