| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 367 500.00 | 312 707.00 | 54 793.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 835.00 | 66 030.00 | 1 805.00 | 67 835.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 878.00 | 379 566.00 | 4 606 312.00 | 4 985 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BZ Autres créances | 2 280 138.00 | | 2 280 138.00 | 2 280 138.00 |
CF Disponibilités | 2 702 340.00 | | 2 702 340.00 | 2 702 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 066 173.00 | | 5 066 173.00 | 5 066 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 051.00 | 379 566.00 | 9 672 485.00 | 10 052 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 455 214.00 | | 4 455 214.00 | 4 455 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 200.00 | 1 828 200.00 | | 1 828 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 820.00 | 182 820.00 | | 182 820.00 |
DG Autres réserves | 574 188.00 | 574 188.00 | | 574 188.00 |
DH Report à nouveau | 5 846 295.00 | 5 117 700.00 | | 5 846 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 088.00 | 1 080 595.00 | | 1 118 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 587 750.00 | 8 821 662.00 | | 9 587 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 668.00 | 61 515.00 | | 47 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 7 732.00 | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 148 443.00 | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 735.00 | 251 361.00 | | 84 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 485.00 | 9 073 023.00 | | 9 672 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 599.00 | 220 128.00 | | 68 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 315.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 315.00 | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 450.00 | 11.00 | | 16 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 495.00 | 53.00 | | 16 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | 262.00 | | -5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 899.00 | 99 414.00 | | 64 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 628.00 | 1 290 702.00 | | 1 449 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 540.00 | 210 107.00 | | 331 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 088.00 | 1 080 595.00 | | 1 118 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 827.00 | | 2 243 501.00 | 2 758 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 450.00 | 4 455 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 4 985 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 665.00 | | 12 000.00 | 518 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 163.00 | | 2 231 501.00 | 2 240 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 472.00 | 11 094.00 | | 368 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 472.00 | 11 094.00 | | 368 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 222.00 | 1 835 222.00 | | 1 835 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 668.00 | 31 532.00 | 16 136.00 | 47 668.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 923.00 | 1 999 923.00 | | 1 999 923.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 735.00 | 68 599.00 | 16 136.00 | 84 735.00 |