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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 3 015.00 | 1 683.00 | 4 698.00 |
AH Fonds commercial | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 670.00 | 19 790.00 | 25 879.00 | 45 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 934.00 | 22 805.00 | 370 128.00 | 392 934.00 |
BP En cours de production de services | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 343.00 | 16 831.00 | 130 512.00 | 147 343.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 354 745.00 | | 354 745.00 | 354 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 879.00 | 16 831.00 | 546 047.00 | 562 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 812.00 | 39 637.00 | 916 176.00 | 955 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 060.00 | 6 800.00 | | 105 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 304.00 | 84 243.00 | | 53 304.00 |
DG Autres réserves | | 67 321.00 | | |
DH Report à nouveau | 175 126.00 | 153 126.00 | | 175 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 068.00 | 176 230.00 | | 87 068.00 |
DL TOTAL (I) | 421 238.00 | 488 399.00 | | 421 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 122.00 | 53.00 | | 190 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 787.00 | 42 445.00 | | 118 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 17 936.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 109 675.00 | | 101 583.00 |
EA Autres dettes | 40 849.00 | 29 822.00 | | 40 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 082.00 | 20 049.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 938.00 | 219 981.00 | | 494 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 176.00 | 708 380.00 | | 916 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 870.00 | 219 981.00 | | 479 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 460.00 | | 28 255.00 | 391 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 781.00 | 392 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 781.00 | 45 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 858.00 | | 2 340.00 | 344 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | 25 849.00 | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 043.00 | 2 544.00 | 26 781.00 | 47 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 657.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 1 887.00 | 26 781.00 | 44 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | 5 086.00 | 8 155.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | 5 086.00 | 8 155.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 5 086.00 | 8 155.00 | 19 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | 8 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 122.00 | 160 122.00 | | 160 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 14 932.00 | 15 067.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 938.00 | 479 870.00 | 15 067.00 | 494 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 089.00 | 21 055.00 | | 27 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 014.00 | 24 675.00 | | 29 014.00 |
ST Autres comptes | 114 040.00 | 122 061.00 | | 114 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 535.00 | 81 118.00 | | 73 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 545.00 | 4 527.00 | | 545.00 |
YT Sous‐traitance | 27 160.00 | 79 323.00 | | 27 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 222.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 413.00 | 23 277.00 | | 29 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 022.00 | 189 613.00 | | 175 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 689.00 | 33 822.00 | | 31 689.00 |
ZE Dividendes | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 749.00 | 307 177.00 | | 243 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |