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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 20 086.00 | 4 844.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 930.00 | 20 086.00 | 4 844.00 | 24 930.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | 2 912.00 | 29.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 561.00 | 2 912.00 | 46 649.00 | 49 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 491.00 | 22 998.00 | 51 493.00 | 74 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 356.00 | | | -23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 84 983.00 | 4 049.00 | 89 032.00 | 84 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 236.00 | 4 049.00 | 89 285.00 | 85 236.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 519.00 | | | 116 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 356.00 | | | -23 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 434.00 | | 4 496.00 | 20 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | 4 496.00 | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 938.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 938.00 | | 19 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 518.00 | | 2 606.00 | 5 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 518.00 | | 2 606.00 | 5 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 518.00 | | 2 606.00 | 5 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |