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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 3 952.00 | 5 660.00 | 9 612.00 |
AP Constructions | 190 412.00 | 46 118.00 | 144 293.00 | 190 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 654.00 | 51 426.00 | 21 228.00 | 72 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 233.00 | 1 222 540.00 | 1 024 694.00 | 2 247 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 245.00 | 1 324 037.00 | 1 235 209.00 | 2 559 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 246 336.00 | | 246 336.00 | 246 336.00 |
CF Disponibilités | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 474.00 | | 376 474.00 | 376 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 720.00 | 1 324 037.00 | 1 611 683.00 | 2 935 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 945 444.00 | -3 935 897.00 | | -3 945 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 059.00 | -9 547.00 | | -248 059.00 |
DK Provisions réglementées | 505 617.00 | 532 735.00 | | 505 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 886.00 | -1 027 709.00 | | -1 302 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 733.00 | 95 814.00 | | 305 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 036.00 | 2 355 056.00 | | 2 501 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 83 202.00 | | 51 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | 132 866.00 | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 11 137.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 570.00 | 2 680 497.00 | | 2 914 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 683.00 | 1 652 788.00 | | 1 611 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 630.00 | 2 665 668.00 | | 2 614 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 77 954.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 774.00 | | 42 733.00 | 2 523 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 39 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 261.00 | 2 559 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 2 510 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 298.00 | | 42 733.00 | 2 469 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 696.00 | 256 311.00 | 6 971.00 | 1 074 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 833.00 | 5 240.00 | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 338.00 | 255 478.00 | 1 731.00 | 1 066 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 735.00 | 5 129.00 | 32 247.00 | 532 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 735.00 | 5 129.00 | 32 247.00 | 532 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 129.00 | 32 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 472.00 | 5 533.00 | 299 939.00 | 305 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 036.00 | 2 501 036.00 | | 2 501 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 761.00 | 280 009.00 | 4 752.00 | 284 761.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 570.00 | 2 614 630.00 | 299 939.00 | 2 914 570.00 |