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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 397.00 | 50 983.00 | 11 414.00 | 62 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 28 043.00 | 14 773.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 340.00 | | 145 340.00 | 145 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 630.00 | 90 103.00 | 231 527.00 | 321 630.00 |
BT Marchandises | 1 220 936.00 | | 1 220 936.00 | 1 220 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 436.00 | 11 241.00 | 2 627 194.00 | 2 638 436.00 |
BZ Autres créances | 488 422.00 | | 488 422.00 | 488 422.00 |
CF Disponibilités | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 214.00 | 11 241.00 | 4 477 973.00 | 4 489 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 844.00 | 101 345.00 | 4 709 500.00 | 4 810 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 967.00 | 131 067.00 | | 131 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 702.00 | 330 901.00 | | 150 702.00 |
DL TOTAL (I) | 290 920.00 | 470 217.00 | | 290 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 003.00 | 165 377.00 | | 1 003 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 335.00 | 371 573.00 | | 264 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 865.00 | 1 436 740.00 | | 1 376 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 834.00 | 483 573.00 | | 375 834.00 |
EA Autres dettes | 1 372 871.00 | 1 369 774.00 | | 1 372 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 672.00 | 15 906.00 | | 25 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 580.00 | 3 842 943.00 | | 4 418 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 500.00 | 4 313 160.00 | | 4 709 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 580.00 | 3 842 943.00 | | 4 418 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 469 929.00 | 317 460.00 | 8 787 389.00 | 8 469 929.00 |
FG Production vendue services | 286 482.00 | 1 803.00 | 288 285.00 | 286 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 411.00 | 319 263.00 | 9 075 674.00 | 8 756 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 104 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 814 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 657.00 | 96.00 | | 23 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 657.00 | 96.00 | | 23 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 184.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 184.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 522.00 | -88.00 | | 23 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 586.00 | 94 889.00 | | 29 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 129 604.00 | 9 324 326.00 | | 9 129 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 902.00 | 8 993 425.00 | | 8 978 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 702.00 | 330 901.00 | | 150 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 780.00 | | -46 150.00 | 367 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 026.00 | | 15 186.00 | 90 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 676.00 | | -61 336.00 | 206 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 796.00 | 17 307.00 | | 72 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 1 263.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 982.00 | 16 044.00 | | 62 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 285.00 | 977.00 | 6 021.00 | 16 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 285.00 | 977.00 | 6 021.00 | 16 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 285.00 | 977.00 | 6 021.00 | 16 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 865.00 | 1 376 865.00 | | 1 376 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 871.00 | 1 372 871.00 | | 1 372 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 340.00 | | 145 340.00 | 145 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 946.00 | 2 624 946.00 | | 2 624 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 335.00 | 264 335.00 | | 264 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VP Divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 121.00 | 3 129 781.00 | 145 340.00 | 3 275 121.00 |
VW T.V.A. | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 580.00 | 4 418 580.00 | | 4 418 580.00 |