| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 034.00 | 388 034.00 | 30 999.00 | 419 034.00 |
AH Fonds commercial | 846 972.00 | | 846 972.00 | 846 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 052 483.00 | 4 927.00 | 6 047 555.00 | 6 052 483.00 |
AP Constructions | 24 118 047.00 | 4 682 531.00 | 19 435 515.00 | 24 118 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162 390.00 | 10 010 659.00 | 3 151 730.00 | 13 162 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572 764.00 | 5 081 462.00 | 2 491 302.00 | 7 572 764.00 |
AX Avances et acomptes | 2 265 569.00 | | 2 265 569.00 | 2 265 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875 220.00 | | 1 875 220.00 | 1 875 220.00 |
BF Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 209 341.00 | 20 167 615.00 | 37 041 726.00 | 57 209 341.00 |
BT Marchandises | 11 214 047.00 | 128 503.00 | 11 085 544.00 | 11 214 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 635.00 | 21 944.00 | 1 410 691.00 | 1 432 635.00 |
BZ Autres créances | 8 854 262.00 | 82 062.00 | 8 772 199.00 | 8 854 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 632 569.00 | | 3 632 569.00 | 3 632 569.00 |
CF Disponibilités | 5 751 866.00 | | 5 751 866.00 | 5 751 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 376.00 | | 326 376.00 | 326 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 211 757.00 | 232 509.00 | 30 979 247.00 | 31 211 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 421 099.00 | 20 400 125.00 | 68 020 973.00 | 88 421 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 682 414.00 | | 682 414.00 | 682 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 673 510.00 | 5 673 510.00 | | 5 673 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
DG Autres réserves | 5 218 600.00 | 4 819 250.00 | | 5 218 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319 904.00 | 2 899 350.00 | | 3 319 904.00 |
DL TOTAL (I) | 14 779 366.00 | 13 959 461.00 | | 14 779 366.00 |
DP Provisions pour risques | 568 015.00 | 642 060.00 | | 568 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 015.00 | 642 060.00 | | 568 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 670 137.00 | | | 22 670 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 24 075 003.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 365.00 | 8 274 593.00 | | 5 051 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885 330.00 | 13 359 547.00 | | 15 885 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824 621.00 | 5 072 147.00 | | 5 824 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337 439.00 | | | 2 337 439.00 |
EA Autres dettes | 902 947.00 | 623 666.00 | | 902 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 673 591.00 | 51 409 064.00 | | 52 673 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 020 973.00 | 66 010 587.00 | | 68 020 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 270 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 499 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 769 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 549 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 735 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 390 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 164 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 976 988.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 549 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 149.00 | 32 882.00 | | 61 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 804.00 | 133 477.00 | | 392 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 655.00 | -100 595.00 | | -331 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026 986.00 | 954 443.00 | | 1 026 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 369.00 | 1 236 564.00 | | 1 130 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 754 719.00 | 165 251 214.00 | | 167 754 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 434 815.00 | 162 351 864.00 | | 164 434 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319 904.00 | 2 899 350.00 | | 3 319 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 663 180.00 | | 4 105 959.00 | 55 663 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 950.00 | 2 772 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559 797.00 | 57 209 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 140.00 | 1 266 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499 707.00 | 53 171 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 147.00 | | | 1 299 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 581 109.00 | | 4 089 853.00 | 51 581 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 925.00 | | 16 106.00 | 2 782 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 802 475.00 | 2 763 355.00 | 1 398 215.00 | 18 802 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 883.00 | 42 152.00 | | 345 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456 593.00 | 2 721 204.00 | 1 398 215.00 | 18 456 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 061.00 | | 74 046.00 | 642 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 014.00 | 128 503.00 | 138 014.00 | 138 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 370.00 | 85 130.00 | 11 493.00 | 30 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 384.00 | 213 633.00 | 149 507.00 | 168 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 445.00 | 213 633.00 | 223 553.00 | 810 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 633.00 | 149 507.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885 330.00 | 15 885 330.00 | | 15 885 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824 621.00 | 5 824 621.00 | | 5 824 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337 439.00 | 2 337 439.00 | | 2 337 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 948.00 | 902 948.00 | | 902 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 635.00 | 1 432 635.00 | | 1 432 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 670 137.00 | 2 875 974.00 | 10 718 228.00 | 22 670 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 051 366.00 | 5 051 366.00 | | 5 051 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 440.00 | | | 1 298 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701 985.00 | | | 2 701 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854 262.00 | 8 854 262.00 | | 8 854 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 377.00 | 326 377.00 | | 326 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 885.00 | 10 613 274.00 | 303 611.00 | 10 916 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 673 592.00 | 32 877 678.00 | 10 718 228.00 | 52 673 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |