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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 293.00 | 77 904.00 | 389.00 | 78 293.00 |
AP Constructions | 165 548.00 | 148 392.00 | 17 156.00 | 165 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 895.00 | 43 004.00 | 12 890.00 | 55 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 34 017.00 | 352.00 | 34 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 840.00 | 303 318.00 | 43 522.00 | 346 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 283.00 | | 212 283.00 | 212 283.00 |
BZ Autres créances | 542 390.00 | | 542 390.00 | 542 390.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 556.00 | | 760 556.00 | 760 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 396.00 | 303 318.00 | 804 079.00 | 1 107 396.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 278 973.00 | 144 489.00 | | 278 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 536.00 | 134 484.00 | | 57 536.00 |
DK Provisions réglementées | 12 679.00 | 20 418.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 389 888.00 | 340 091.00 | | 389 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 482.00 | 4 475.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 754.00 | 111 739.00 | | 183 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 1 726.00 | | 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 735.00 | 528.00 | | 10 735.00 |
EA Autres dettes | 200 411.00 | 412 392.00 | | 200 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 191.00 | 530 861.00 | | 414 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 079.00 | 870 951.00 | | 804 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 009.00 | | 902 009.00 | 902 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 009.00 | | 902 009.00 | 902 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 762.00 | |
GE Autres charges | | | 37 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 625.00 | 14 496.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | 14 496.00 | | 9 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886.00 | 1 429.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 1 429.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | 13 067.00 | | 7 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 139.00 | -4 405.00 | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 57 815.00 | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 420.00 | 976 207.00 | | 913 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 884.00 | 841 724.00 | | 855 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 536.00 | 134 484.00 | | 57 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 340.00 | | 13 500.00 | 333 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 047.00 | | 13 500.00 | 253 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 555.00 | 21 762.00 | | 281 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 459.00 | 13 445.00 | | 64 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 096.00 | 8 318.00 | | 217 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 418.00 | 1 886.00 | 9 625.00 | 20 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 754.00 | 183 754.00 | | 183 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 212 283.00 | 212 283.00 | | 212 283.00 |
VC Groupe et associés | 504 228.00 | 504 228.00 | | 504 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 805.00 | 759 805.00 | | 759 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 191.00 | 414 191.00 | | 414 191.00 |