| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 846.00 | 40 651.00 | 10 195.00 | 50 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 125.00 | 33 027.00 | 74 098.00 | 107 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 056.00 | 81 918.00 | 117 138.00 | 199 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 626 429.00 | | 626 429.00 | 626 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 336.00 | | 754 336.00 | 754 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 392.00 | 81 918.00 | 871 474.00 | 953 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 886.00 | 568 557.00 | | 624 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | 127 804.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 691 172.00 | 704 611.00 | | 691 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 563.00 | 6 270.00 | | 17 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 59 538.00 | | 94 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 943.00 | 56 705.00 | | 66 943.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 302.00 | 122 646.00 | | 180 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 474.00 | 827 256.00 | | 871 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 706.00 | 31 756.00 | | 21 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 845.00 | 26 094.00 | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 862.00 | 5 662.00 | | 13 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 43 031.00 | | 16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 935.00 | 738 451.00 | | 743 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 899.00 | 610 647.00 | | 685 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 036.00 | 127 804.00 | | 58 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 626.00 | | 60 381.00 | 180 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 951.00 | 199 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 951.00 | 157 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 541.00 | | 60 381.00 | 139 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 109.00 | 22 916.00 | 34 106.00 | 93 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 869.00 | 22 916.00 | 34 106.00 | 84 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 5 605.00 | 11 958.00 | 17 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 302.00 | 168 343.00 | 11 958.00 | 180 302.00 |