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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 354.00 | 36 615.00 | 20 739.00 | 57 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 591.00 | 38 005.00 | 53 586.00 | 91 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 671.00 | 223.00 | 1 069 447.00 | 1 069 671.00 |
BZ Autres créances | 4 083 897.00 | | 4 083 897.00 | 4 083 897.00 |
CF Disponibilités | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 292.00 | 223.00 | 5 275 068.00 | 5 275 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 883.00 | 38 229.00 | 5 328 654.00 | 5 366 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 293.00 | 2 209 856.00 | | 2 400 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 443.00 | 190 437.00 | | 100 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 737.00 | 2 510 293.00 | | 2 610 737.00 |
DP Provisions pour risques | 365.00 | | | 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 365.00 | | | 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 532.00 | 181 409.00 | | 187 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 821.00 | 1 060 453.00 | | 1 143 821.00 |
EA Autres dettes | 1 386 197.00 | 161 997.00 | | 1 386 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 551.00 | 1 404 067.00 | | 2 717 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 654.00 | 3 914 361.00 | | 5 328 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 551.00 | 1 404 067.00 | | 2 717 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 705 365.00 | | 8 705 365.00 | 8 705 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 705 365.00 | | 8 705 365.00 | 8 705 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 090 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 755.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 16 726.00 | | 33 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 734.00 | 7 842 899.00 | | 8 752 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 290.00 | 7 652 462.00 | | 8 652 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 443.00 | 190 437.00 | | 100 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 482.00 | | 8 685.00 | 89 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 576.00 | 32 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 91 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 780.00 | | 8 574.00 | 48 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 312.00 | | 111.00 | 39 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 988.00 | 4 018.00 | | 33 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 4 018.00 | | 32 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 1 352.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 1 352.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | 365.00 | 1 352.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 014.00 | 417 014.00 | | 417 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 272.00 | 229 272.00 | | 229 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 114.00 | 1 069 114.00 | | 1 069 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 926.00 | 1 156 926.00 | | 1 156 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VP Divers | 671 931.00 | 397 734.00 | 274 197.00 | 671 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304 815.00 | 3 304 815.00 | | 3 304 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 328.00 | 4 879 876.00 | 294 452.00 | 5 174 328.00 |
VW T.V.A. | 385 364.00 | 385 364.00 | | 385 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 552.00 | 2 717 552.00 | | 2 717 552.00 |