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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 618.00 | 37 001.00 | 3 617.00 | 40 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 736.00 | 37 740.00 | 4 997.00 | 42 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
084 Disponibilités | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 446.00 | | 194 446.00 | 194 446.00 |
110 Total général Actif | 237 183.00 | 37 740.00 | 199 443.00 | 237 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 929.00 | 428 957.00 | | 481 929.00 |
222 Production stockée | 15 605.00 | -13 584.00 | | 15 605.00 |
230 Autres produits | 2 223.00 | 5 598.00 | | 2 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 757.00 | 420 972.00 | | 499 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 736.00 | 202 438.00 | | 208 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 669.00 | 5 265.00 | | 8 669.00 |
242 Autres charges externes. | 60 835.00 | 49 545.00 | | 60 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 2 364.00 | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 616.00 | 175 134.00 | | 177 616.00 |
252 Charges sociales | 17 224.00 | 12 175.00 | | 17 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | 7 661.00 | | 4 335.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 425.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 732.00 | 455 008.00 | | 481 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 025.00 | -34 036.00 | | 18 025.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 390.00 | 920.00 | | 6 390.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 909.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | 1 110.00 | | 2 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 229.00 | -35 108.00 | | 21 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |