| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AN Terrains | 11 412.00 | 4 998.00 | 6 414.00 | 11 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 627.00 | 82 072.00 | 31 555.00 | 113 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 899.00 | 129 260.00 | 171 639.00 | 300 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 140.00 | 224 235.00 | 210 905.00 | 435 140.00 |
BT Marchandises | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BZ Autres créances | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
CF Disponibilités | 831 119.00 | | 831 119.00 | 831 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 238.00 | | 1 076 238.00 | 1 076 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 378.00 | 224 235.00 | 1 287 143.00 | 1 511 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 573.00 | | | 1 020 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 534.00 | | | -148 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 895 274.00 | | | 895 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 808.00 | | | 187 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 869.00 | | | 391 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 143.00 | | | 1 287 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 151.00 | | 38 989.00 | 396 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 948.00 | | 38 989.00 | 386 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 106.00 | 45 129.00 | 224 235.00 | 179 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 47.00 | 7 905.00 | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 248.00 | 45 082.00 | 216 330.00 | 171 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 808.00 | 187 808.00 | | 187 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VC Groupe et associés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 932.00 | 29 080.00 | 39 851.00 | 68 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 639.00 | 236 341.00 | 1 298.00 | 237 639.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869.00 | 352 018.00 | 39 851.00 | 391 869.00 |