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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 4 969.00 | 1 135.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 52 326.00 | 41 614.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 525.00 | 57 295.00 | 1 333 230.00 | 1 390 525.00 |
BT Marchandises | 174 017.00 | | 174 017.00 | 174 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 802.00 | | 330 802.00 | 330 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 327.00 | 57 295.00 | 1 664 032.00 | 1 721 327.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 473.00 | 886 764.00 | | 1 012 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 438.00 | 125 709.00 | | 112 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 911.00 | 1 232 473.00 | | 1 344 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 414.00 | 248 907.00 | | 124 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 989.00 | 81 398.00 | | 52 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 053.00 | 95 129.00 | | 108 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 666.00 | 28 947.00 | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 121.00 | 454 381.00 | | 319 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 032.00 | 1 686 854.00 | | 1 664 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 177.00 | 329 999.00 | | 283 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 734.00 | 11 561.00 | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 11 561.00 | | 45 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 414.00 | 88 469.00 | 35 945.00 | 124 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 717.00 | 94 557.00 | 160.00 | 94 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 121.00 | 283 177.00 | 35 945.00 | 319 121.00 |