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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 739.00 | 187.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 182.00 | 70 416.00 | 25 766.00 | 96 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 569.00 | 92 280.00 | 84 289.00 | 176 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 932.00 | 164 435.00 | 116 497.00 | 280 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 938.00 | 15 603.00 | 52 335.00 | 67 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 851.00 | | 111 851.00 | 111 851.00 |
BZ Autres créances | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CF Disponibilités | 208 038.00 | | 208 038.00 | 208 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 027.00 | 15 603.00 | 647 424.00 | 663 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 958.00 | 180 038.00 | 763 921.00 | 943 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DH Report à nouveau | -576 941.00 | | | -576 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 927.00 | | | -48 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | -178 895.00 | | | -178 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 327.00 | | | 411 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | 215 516.00 | | | 215 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 815.00 | | | 942 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 921.00 | | | 763 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 851.00 | | | 244 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 004.00 | 6 073.00 | 561 078.00 | 555 004.00 |
FG Production vendue services | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 557.00 | 6 073.00 | 590 630.00 | 584 557.00 |
FM Production stockée | | | -8 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 965.00 | | | 635 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 893.00 | | | 684 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 927.00 | | | -48 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 353.00 | | 25 168.00 | 263 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 280 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 272 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 173.00 | | 25 168.00 | 255 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 717.00 | 15 307.00 | 7 589.00 | 156 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 642.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 620.00 | 14 665.00 | 7 589.00 | 155 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 556.00 | 15 603.00 | 48 556.00 | 48 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 556.00 | 15 603.00 | 48 556.00 | 48 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 556.00 | 15 603.00 | 48 556.00 | 48 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 603.00 | 48 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 516.00 | | 90 848.00 | 215 516.00 |
UX Autres créances clients | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VB T. V. A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 411 327.00 | 78 879.00 | 332 448.00 | 411 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 815.00 | 244 851.00 | 573 296.00 | 942 815.00 |