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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 675.00 | 105.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 5 006.00 | 1 498.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 258 260.00 | 198 582.00 | 59 678.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 094.00 | 63 528.00 | 4 566.00 | 68 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 176.00 | 111 821.00 | 14 356.00 | 126 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 193.00 | 397 185.00 | 82 008.00 | 479 193.00 |
BT Marchandises | 2 749 711.00 | 180 000.00 | 2 569 711.00 | 2 749 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BZ Autres créances | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
CF Disponibilités | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 976.00 | 180 000.00 | 3 074 976.00 | 3 254 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 169.00 | 577 185.00 | 3 156 984.00 | 3 734 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 275.00 | 155 482.00 | | 98 275.00 |
DL TOTAL (I) | 211 252.00 | 268 459.00 | | 211 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 452.00 | 609 077.00 | | 646 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 278.00 | 1 869 827.00 | | 2 118 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 631.00 | 81 417.00 | | 177 631.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 12 604.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 732.00 | 2 760 639.00 | | 2 945 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 984.00 | 3 029 098.00 | | 3 156 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 732.00 | 2 760 639.00 | | 2 945 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 144.00 | | 4 050.00 | 475 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 986.00 | | 4 050.00 | 454 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 175.00 | 29 010.00 | | 368 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 018.00 | 31.00 | | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 957.00 | 28 979.00 | | 349 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 278.00 | 2 118 278.00 | | 2 118 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VI Groupe et associés | 646 452.00 | 646 452.00 | | 646 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 280.00 | 237 475.00 | 1 805.00 | 239 280.00 |
VW T.V.A. | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 732.00 | 2 945 732.00 | | 2 945 732.00 |