| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 367.00 | 256 420.00 | 69 946.00 | 326 367.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 756 583.00 | 1 752 881.00 | 3 003 701.00 | 4 756 583.00 |
AP Constructions | 271 815.00 | 146 182.00 | 125 633.00 | 271 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 861.00 | 1 601 861.00 | 1 286 000.00 | 2 887 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 116.00 | 556 080.00 | 243 036.00 | 799 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
AX Avances et acomptes | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
BF Prêts | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 235.00 | 4 313 425.00 | 5 268 810.00 | 9 582 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 361.00 | 5 679.00 | 387 682.00 | 393 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 630.00 | 37 219.00 | 2 121 410.00 | 2 158 630.00 |
BZ Autres créances | 250 738.00 | | 250 738.00 | 250 738.00 |
CF Disponibilités | 609 430.00 | | 609 430.00 | 609 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 501.00 | 42 898.00 | 3 471 603.00 | 3 514 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 736.00 | 4 356 322.00 | 8 740 414.00 | 13 096 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DG Autres réserves | 297 782.00 | | | 297 782.00 |
DH Report à nouveau | | -162 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 952.00 | 476 053.00 | | 217 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 407.00 | 1 353 455.00 | | 1 571 407.00 |
DP Provisions pour risques | 377 438.00 | 405 202.00 | | 377 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 438.00 | 405 202.00 | | 377 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 302.00 | 3 888 874.00 | | 3 936 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 046.00 | 710 677.00 | | 848 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006.00 | 6 906.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317.00 | 1 155 050.00 | | 1 239 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 780.00 | 286 481.00 | | 449 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 376.00 | 212 385.00 | | 221 376.00 |
EA Autres dettes | 90 026.00 | 81 574.00 | | 90 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 853.00 | 6 341 947.00 | | 6 790 853.00 |
ED (V) | 715.00 | 698.00 | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 414.00 | 8 101 302.00 | | 8 740 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 118.00 | 3 353 228.00 | | 3 647 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 050.00 | 181.00 | 162 231.00 | 162 050.00 |
FD Production vendue biens | 7 203 704.00 | 952 431.00 | 8 156 135.00 | 7 203 704.00 |
FG Production vendue services | 694 128.00 | 70 813.00 | 764 941.00 | 694 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 882.00 | 1 023 425.00 | 9 083 307.00 | 8 059 882.00 |
FM Production stockée | | | 49 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 865.00 | 22 374.00 | | 16 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 958.00 | | | 240 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | 13 220.00 | | 4 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980.00 | 5 940.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 944.00 | 19 160.00 | | 245 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 983.00 | 4 546.00 | | 239 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | 11 425.00 | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 707.00 | 95 384.00 | | 243 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237.00 | -76 224.00 | | 2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 308.00 | 9 583 347.00 | | 9 618 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 356.00 | 9 107 294.00 | | 9 400 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 952.00 | 476 053.00 | | 217 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 909.00 | 24 868.00 | | 58 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 812.00 | | 815 881.00 | 8 842 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 941.00 | 25 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 458.00 | 9 582 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 517.00 | 4 081 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469 599.00 | | 5 636.00 | 5 469 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 857.00 | | 810 100.00 | 3 345 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 356.00 | | 145.00 | 27 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 771.00 | 557 387.00 | 72 734.00 | 3 828 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 466.00 | 273 836.00 | | 1 735 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 305.00 | 283 552.00 | 72 734.00 | 2 093 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317.00 | 1 239 317.00 | | 1 239 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
UP Prêts | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 278.00 | 2 118 278.00 | | 2 118 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VB T. V. A. | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 302.00 | 592 567.00 | 1 744 606.00 | 3 536 302.00 |
VI Groupe et associés | 843 049.00 | 843 049.00 | | 843 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 283.00 | | | 895 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 417.00 | | | 409 417.00 |
VP Divers | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 792.00 | 2 438 819.00 | 13 973.00 | 2 452 792.00 |
VW T.V.A. | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 847.00 | 3 641 112.00 | 1 944 606.00 | 6 784 847.00 |