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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 28 764.00 | 20 391.00 | 8 374.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 794.00 | 28 696.00 | 33 098.00 | 61 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 702.00 | 23 837.00 | 26 865.00 | 50 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 260.00 | 72 923.00 | 389 336.00 | 462 260.00 |
BT Marchandises | 105 204.00 | | 105 204.00 | 105 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 179.00 | | 475 179.00 | 475 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 439.00 | 72 923.00 | 864 516.00 | 937 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 006.00 | 240 000.00 | | 240 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 23 790.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 331 442.00 | 279 223.00 | | 331 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 082.00 | 76 428.00 | | 106 082.00 |
DL TOTAL (I) | 701 524.00 | 619 442.00 | | 701 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 9 273.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 4 805.00 | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 129 956.00 | | 66 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 075.00 | 41 921.00 | | 81 075.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 353.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 992.00 | 186 309.00 | | 162 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 516.00 | 805 751.00 | | 864 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 992.00 | 186 309.00 | | 162 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 366.00 | | 58 467.00 | 444 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 573.00 | 462 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 141 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 366.00 | | 58 467.00 | 123 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 247.00 | 15 080.00 | 6 403.00 | 64 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 247.00 | 15 080.00 | 6 403.00 | 64 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |