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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 13 373.00 | 25 077.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 914.00 | 192 606.00 | 21 308.00 | 213 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 411.00 | 205 978.00 | 1 749 432.00 | 1 955 411.00 |
BT Marchandises | 259 458.00 | | 259 458.00 | 259 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 387 016.00 | | 387 016.00 | 387 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 292.00 | | 692 292.00 | 692 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 703.00 | 205 978.00 | 2 441 725.00 | 2 647 703.00 |
CU Autres participations | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 955.00 | 1 191 885.00 | | 1 312 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 037.00 | 164 069.00 | | 167 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 991.00 | 1 454 955.00 | | 1 578 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 449.00 | 641 918.00 | | 537 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 765.00 | 28 928.00 | | 33 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 219 140.00 | | 216 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 226.00 | 56 461.00 | | 74 226.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 2 231.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 734.00 | 948 678.00 | | 862 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 725.00 | 2 403 633.00 | | 2 441 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 386.00 | 498 931.00 | | 507 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 857.00 | | 8 003.00 | 1 954 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 1 955 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 252 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 810.00 | | 8 003.00 | 251 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 093.00 | 28 335.00 | 7 450.00 | 185 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 093.00 | 28 335.00 | 7 450.00 | 185 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 491.00 | 181 144.00 | 355 347.00 | 536 491.00 |
VI Groupe et associés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 058.00 | 45 667.00 | 6 391.00 | 52 058.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 733.00 | 507 386.00 | 355 347.00 | 862 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 2 063.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 460.00 | 16 689.00 | | 18 460.00 |
ST Autres comptes | 32 426.00 | 33 725.00 | | 32 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 072.00 | 51 764.00 | | 40 072.00 |
YT Sous‐traitance | 16 641.00 | 17 989.00 | | 16 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 3 839.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | 5 902.00 | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 699.00 | 117 710.00 | | 121 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 776.00 | 93 814.00 | | 93 776.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 599.00 | 120 166.00 | | 107 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |