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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 053.00 | 392 983.00 | 696 070.00 | 1 089 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 053.00 | 392 983.00 | 696 070.00 | 1 089 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 346 486.00 | | 346 486.00 | 346 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 899.00 | | 368 899.00 | 368 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 127.00 | 392 983.00 | 1 081 144.00 | 1 474 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -599 556.00 | -680 100.00 | | -599 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 872.00 | 80 544.00 | | 72 872.00 |
DK Provisions réglementées | 186 084.00 | 181 622.00 | | 186 084.00 |
DL TOTAL (I) | 9 961.00 | -67 372.00 | | 9 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 975.00 | 1 161 409.00 | | 1 053 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 13 633.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 183.00 | 1 175 231.00 | | 1 071 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 144.00 | 1 107 859.00 | | 1 081 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 183.00 | 121 256.00 | | 1 071 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | 3 318.00 | | 6 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 698.00 | 14 550.00 | | 10 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 14 550.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | -11 232.00 | | -4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 853.00 | 234 955.00 | | 218 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 981.00 | 154 411.00 | | 145 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 872.00 | 80 544.00 | | 72 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 368.00 | | 7 685.00 | 1 081 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 368.00 | | 7 685.00 | 1 081 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 398.00 | 54 585.00 | | 338 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 398.00 | 54 585.00 | | 338 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 622.00 | 10 698.00 | 6 236.00 | 181 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 769.00 | 108 481.00 | 444 817.00 | 1 052 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 183.00 | 126 895.00 | 444 817.00 | 1 071 183.00 |