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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AH Fonds commercial | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 8 818.00 | 772.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 23 539.00 | 8 232.00 | 31 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 740.00 | 40 935.00 | 187 804.00 | 228 740.00 |
BT Marchandises | 313 263.00 | 13 379.00 | 299 883.00 | 313 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 694.00 | 13 379.00 | 476 315.00 | 489 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 434.00 | 54 314.00 | 664 119.00 | 718 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 903.00 | 42 662.00 | | 88 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | 46 240.00 | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 151 538.00 | 99 903.00 | | 151 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 770.00 | 177 811.00 | | 313 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 879.00 | 49 879.00 | | 43 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 94 473.00 | | 106 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 31 515.00 | | 36 226.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 33 558.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 581.00 | 387 238.00 | | 512 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 119.00 | 487 142.00 | | 664 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 865.00 | 112 397.00 | | 124 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 634.00 | | 9 100.00 | 220 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 228 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 41 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | 9 100.00 | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219.00 | 2 712.00 | 995.00 | 39 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | 1 215.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 1 497.00 | 995.00 | 31 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 313.00 | 13 379.00 | 7 313.00 | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | 13 379.00 | 7 313.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | 13 379.00 | 7 313.00 | 7 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 379.00 | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 905.00 | 25 605.00 | 163 300.00 | 188 905.00 |
VI Groupe et associés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 580.00 | 349 280.00 | 163 300.00 | 512 580.00 |