| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 173.00 | 2 656.00 | 516.00 | 3 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 27 097.00 | 8 960.00 | 36 057.00 |
040 Immobilisations financières | 962 153.00 | | 962 153.00 | 962 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 383.00 | 29 753.00 | 971 630.00 | 1 001 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
072 Créances – Autres | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
110 Total général Actif | 1 144 198.00 | 29 753.00 | 1 114 445.00 | 1 144 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 702 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
230 Autres produits | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
242 Autres charges externes. | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
252 Charges sociales | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 615.00 | | | -13 615.00 |
280 Produits financiers | 216 520.00 | | | 216 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 756.00 | | | 758 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 530.00 | | | 246 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 672.00 | | | 9 672.00 |