| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 7 213.00 | 1 313.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 124.00 | 32 966.00 | 26 158.00 | 59 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 050.00 | 40 179.00 | 31 871.00 | 72 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 304.00 | 40 179.00 | 444 125.00 | 484 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 125.00 | | | 444 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 056.00 | | 704 056.00 | 704 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 056.00 | | 704 056.00 | 704 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -760.00 | | | -760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 833.00 | | | 736 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 661.00 | | | 736 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | | | 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 000.00 | | 31 701.00 | 64 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 72 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 67 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 600.00 | | 31 701.00 | 59 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 755.00 | 11 128.00 | 7 704.00 | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 11 128.00 | 7 704.00 | 36 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 920.00 | 302 920.00 | | 302 920.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 096.00 | 330 696.00 | 4 400.00 | 335 096.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 496.00 | 267 496.00 | | 267 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
YT Sous‐traitance | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
ZE Dividendes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |