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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 338 157.00 | 281 602.00 | 56 555.00 | 338 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 428.00 | 107 093.00 | 14 335.00 | 121 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 655.00 | 154 398.00 | 157 257.00 | 311 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 218.00 | 543 094.00 | 230 124.00 | 773 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CF Disponibilités | 311 493.00 | | 311 493.00 | 311 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 002.00 | | 394 002.00 | 394 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 219.00 | 543 094.00 | 624 126.00 | 1 167 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
DL TOTAL (I) | 359 754.00 | | | 359 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 126.00 | | | 624 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 104.00 | | 14 114.00 | 759 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 126.00 | | 14 114.00 | 757 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 871.00 | 76 222.00 | | 466 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 871.00 | 76 222.00 | | 466 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 856.00 | 99 795.00 | 2 061.00 | 101 856.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 458.00 | 73 938.00 | 1 520.00 | 75 458.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 372.00 | 262 311.00 | 2 061.00 | 264 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ST Autres comptes | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |