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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 349.00 | 76.00 | 2 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 260.00 | 1 223.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 7 945.00 | 2 744.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597.00 | 10 554.00 | 4 043.00 | 14 597.00 |
BT Marchandises | 291 282.00 | 700.00 | 290 582.00 | 291 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 289.00 | 700.00 | 420 589.00 | 421 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 886.00 | 11 254.00 | 424 632.00 | 435 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
DL TOTAL (I) | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 632.00 | | | 424 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 916.00 | 1 122 563.00 | 2 727 479.00 | 1 604 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 916.00 | 1 122 563.00 | 2 727 479.00 | 1 604 916.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 671.00 | | | 2 727 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 490.00 | | | 2 637 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | 2 757.00 | 11 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | 2 757.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | 2 584.00 | | 7 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 960.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | 1 624.00 | | 6 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
UX Autres créances clients | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 451.00 | 314 451.00 | | 314 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
ST Autres comptes | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 611.00 | | | 273 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |