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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 972.00 | 101 171.00 | 6 801.00 | 107 972.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 767.00 | 102 461.00 | 70 306.00 | 172 767.00 |
060 Stock marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
110 Total général Actif | 211 496.00 | 102 461.00 | 109 036.00 | 211 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 458.00 | 400 420.00 | | 230 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | 8 465.00 | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 581.00 | 408 885.00 | | 263 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 060.00 | 129 178.00 | | 80 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 641.00 | 983.00 | | 3 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | -6.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 64 139.00 | 79 106.00 | | 64 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 204.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 827.00 | 122 796.00 | | 65 827.00 |
252 Charges sociales | 11 021.00 | 28 467.00 | | 11 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | 3 327.00 | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | 1 109.00 | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 421.00 | 368 164.00 | | 233 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 161.00 | 40 721.00 | | 30 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 323.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 178.00 | 40 255.00 | | 28 178.00 |