| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 783.00 | 412 472.00 | 52 311.00 | 464 783.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AN Terrains | 877 955.00 | 228 022.00 | 649 933.00 | 877 955.00 |
AP Constructions | 8 044 885.00 | 6 417 283.00 | 1 627 602.00 | 8 044 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338 395.00 | 8 072 323.00 | 2 266 072.00 | 10 338 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 349.00 | 1 551 965.00 | 123 385.00 | 1 675 349.00 |
AX Avances et acomptes | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BF Prêts | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 741.00 | | 306 741.00 | 306 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 062 488.00 | 16 682 064.00 | 5 380 424.00 | 22 062 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BT Marchandises | 11 448 632.00 | 65 663.00 | 11 382 968.00 | 11 448 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085 707.00 | 609 042.00 | 7 476 665.00 | 8 085 707.00 |
BZ Autres créances | 959 055.00 | | 959 055.00 | 959 055.00 |
CF Disponibilités | 296 375.00 | | 296 375.00 | 296 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 319.00 | | 337 319.00 | 337 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 140 318.00 | 674 706.00 | 20 465 612.00 | 21 140 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 202 806.00 | 17 356 770.00 | 25 846 036.00 | 43 202 806.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 3 401 943.00 | 3 401 943.00 | | 3 401 943.00 |
DH Report à nouveau | 10 229 174.00 | 10 171 924.00 | | 10 229 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 356.00 | 1 976 250.00 | | 2 034 356.00 |
DK Provisions réglementées | 311 262.00 | 232 347.00 | | 311 262.00 |
DL TOTAL (I) | 16 838 441.00 | 16 644 169.00 | | 16 838 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 791.00 | 341 279.00 | | 316 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 791.00 | 341 279.00 | | 316 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 015.00 | 3 897 520.00 | | 4 234 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 526.00 | 1 071 897.00 | | 980 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 344.00 | 173 076.00 | | 102 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 620.00 | 3 657 872.00 | | 2 381 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 869.00 | 932 208.00 | | 718 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 368.00 | 76 670.00 | | 69 368.00 |
EA Autres dettes | 204 062.00 | 229 947.00 | | 204 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 690 804.00 | 10 060 413.00 | | 8 690 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 846 036.00 | 27 045 861.00 | | 25 846 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 547 818.00 | | 50 547 818.00 | 50 547 818.00 |
FG Production vendue services | 1 109 972.00 | | 1 109 972.00 | 1 109 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 657 789.00 | | 51 657 789.00 | 51 657 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 339 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 119 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 105 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 531 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 664.00 | 16 607.00 | | 186 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 922.00 | 8 170.00 | | 25 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 646.00 | 24 777.00 | | 212 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 262.00 | 2 021.00 | | 14 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 747.00 | 8 842.00 | | 225 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 837.00 | 88 052.00 | | 104 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 846.00 | 98 915.00 | | 344 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 200.00 | -74 138.00 | | -132 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 178.00 | 177 790.00 | | 156 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 109.00 | 879 920.00 | | 759 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 889 748.00 | 56 481 163.00 | | 52 889 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 855 391.00 | 54 504 913.00 | | 50 855 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 356.00 | 1 976 250.00 | | 2 034 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 499 432.00 | | 2 078 043.00 | 20 499 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 678.00 | 438 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 280.00 | 356 708.00 | 22 062 488.00 | 158 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 984.00 | 645 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 280.00 | 124 046.00 | 20 978 864.00 | 158 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 284.00 | | 16 830.00 | 848 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 427 725.00 | | 1 833 465.00 | 19 427 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 424.00 | | 227 748.00 | 223 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850 199.00 | 950 149.00 | 118 283.00 | 15 850 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 453.00 | 34 019.00 | | 378 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471 746.00 | 916 130.00 | 118 283.00 | 15 471 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 347.00 | 104 837.00 | 25 922.00 | 232 347.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 279.00 | 9 491.00 | 33 979.00 | 341 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 202.00 | 65 663.00 | 67 202.00 | 67 202.00 |
6T Sur comptes clients | 650 164.00 | 220 956.00 | 262 077.00 | 650 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 366.00 | 286 619.00 | 329 279.00 | 717 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 991.00 | 400 947.00 | 389 180.00 | 1 290 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 110.00 | 363 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 837.00 | 25 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 526.00 | 140 614.00 | 683 734.00 | 980 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 620.00 | 2 381 620.00 | | 2 381 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 369.00 | 289 369.00 | | 289 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 145.00 | 330 145.00 | | 330 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 214.00 | 179 214.00 | | 179 214.00 |
UP Prêts | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 741.00 | 303 305.00 | 3 436.00 | 306 741.00 |
UX Autres créances clients | 6 804 589.00 | 6 804 589.00 | | 6 804 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281 119.00 | 1 281 119.00 | | 1 281 119.00 |
VB T. V. A. | 258 451.00 | 258 451.00 | | 258 451.00 |
VC Groupe et associés | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234 015.00 | 4 234 015.00 | | 4 234 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 170.00 | | | 283 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 761.00 | 542 761.00 | | 542 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 319.00 | 337 319.00 | | 337 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793 152.00 | 9 685 386.00 | 107 766.00 | 9 793 152.00 |
VW T.V.A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 460.00 | 7 748 548.00 | 683 734.00 | 8 588 460.00 |