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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 068 166.00 | 10 854 196.00 | 1 213 970.00 | 12 068 166.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 138.00 | 10 854 196.00 | 1 269 942.00 | 12 124 138.00 |
CU Autres participations | 12 056 939.00 | 10 842 969.00 | 1 213 970.00 | 12 056 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 773.00 | 2 646 773.00 | | 2 646 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 751 526.00 | -2 374 135.00 | | -2 751 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 037.00 | -377 391.00 | | -434 037.00 |
DL TOTAL (I) | -538 791.00 | -104 753.00 | | -538 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 6 307.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 800 000.00 | 1 812 908.00 | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 734.00 | 1 819 215.00 | | 1 808 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 943.00 | 1 714 461.00 | | 1 269 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 734.00 | 1 819 215.00 | | 1 808 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
FQ Autres produits | | | 13 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 373.00 | 363 032.00 | | 34 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 410.00 | 740 424.00 | | 468 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 037.00 | -377 391.00 | | -434 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 846.00 | | | 12 072 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 679.00 | 12 068 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056 940.00 | | | 12 056 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 807.00 | | 3 580.00 | 14 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403 985.00 | 451 568.00 | 12 583.00 | 10 403 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 403 985.00 | 451 568.00 | 12 583.00 | 10 403 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 451 568.00 | 12 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 734.00 | 1 808 734.00 | | 1 808 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | 5 503.00 | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | 620.00 | | 725.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 4 078.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | 4 078.00 | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 6 123.00 | | 3 356.00 |