| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 15 765.00 | 5 212.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 58 043.00 | 5 212.00 | 63 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 719.00 | 2 109.00 | 157 611.00 | 159 719.00 |
BZ Autres créances | 3 274 899.00 | | 3 274 899.00 | 3 274 899.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 534.00 | 2 109.00 | 3 435 426.00 | 3 437 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 790.00 | 60 152.00 | 3 440 638.00 | 3 500 790.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
DH Report à nouveau | -560 699.00 | 1 235 016.00 | | -560 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 978.00 | -1 795 715.00 | | -1 310 978.00 |
DL TOTAL (I) | -257 537.00 | 1 053 441.00 | | -257 537.00 |
DP Provisions pour risques | 3 366 533.00 | 1 960 358.00 | | 3 366 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 084.00 | 40 717.00 | | 44 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 410 617.00 | 2 001 075.00 | | 3 410 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 5 319.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 97 842.00 | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 580.00 | 127 812.00 | | 129 580.00 |
EA Autres dettes | 18 290.00 | 21 640.00 | | 18 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 016.00 | 57 105.00 | | 87 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 558.00 | 309 718.00 | | 287 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 638.00 | 3 364 234.00 | | 3 440 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 559 817.00 | | 559 817.00 | 559 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 817.00 | | 559 817.00 | 559 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -53 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 378.00 | | 50 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 009.00 | 726 330.00 | | 569 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 986.00 | 2 522 046.00 | | 1 879 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 978.00 | -1 795 715.00 | | -1 310 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181.00 | 5 712.00 | | 17 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 5 712.00 | | 16 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001 075.00 | 1 410 242.00 | 700.00 | 2 001 075.00 |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 1 308.00 | 7 862.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 813.00 | 1 308.00 | 7 862.00 | 43 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 888.00 | 1 411 549.00 | 8 562.00 | 2 044 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 8 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 406 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
UX Autres créances clients | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 192.00 | 3 203 192.00 | | 3 203 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VP Divers | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 618.00 | 3 434 618.00 | | 3 434 618.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 558.00 | 283 975.00 | 3 584.00 | 287 558.00 |