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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 9 046.00 | 21 917.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 948.00 | 45 072.00 | 26 876.00 | 71 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 607.00 | 71 131.00 | 66 477.00 | 137 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 509.00 | | 313 509.00 | 313 509.00 |
BZ Autres créances | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
CF Disponibilités | 1 337 742.00 | | 1 337 742.00 | 1 337 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 350.00 | | 1 930 350.00 | 1 930 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 957.00 | 71 131.00 | 1 996 826.00 | 2 067 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 531.00 | 48 000.00 | | 49 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 761 665.00 | 588 265.00 | | 761 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 843.00 | 174 931.00 | | 94 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 382.00 | 815 996.00 | | 1 080 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 297 897.00 | | 213 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 481.00 | 156 208.00 | | 291 481.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 444.00 | 454 105.00 | | 916 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 826.00 | 1 270 101.00 | | 1 996 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 444.00 | 454 105.00 | | 916 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 690.00 | | 780 918.00 | 56 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 17 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 137 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 357.00 | | 75 567.00 | 44 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 705 351.00 | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 108.00 | 38 023.00 | | 33 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 38 023.00 | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UX Autres créances clients | 313 509.00 | 313 509.00 | | 313 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 939.00 | 483 939.00 | | 483 939.00 |
VW T.V.A. | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 444.00 | 916 444.00 | | 916 444.00 |