| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AN Terrains | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AP Constructions | 831 113.00 | 765 877.00 | 65 236.00 | 831 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 982.00 | 394 358.00 | 123 624.00 | 517 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 046.00 | 530 507.00 | 78 539.00 | 609 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 550.00 | 1 704 218.00 | 307 331.00 | 2 011 550.00 |
BT Marchandises | 2 659 903.00 | | 2 659 903.00 | 2 659 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 750.00 | 99 458.00 | 1 684 292.00 | 1 783 750.00 |
BZ Autres créances | 1 728 337.00 | | 1 728 337.00 | 1 728 337.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 706.00 | 99 458.00 | 6 074 248.00 | 6 173 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 256.00 | 1 803 676.00 | 6 381 579.00 | 8 185 256.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DG Autres réserves | 3 643 145.00 | 3 643 145.00 | | 3 643 145.00 |
DH Report à nouveau | 779 127.00 | 664 398.00 | | 779 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 816.00 | 114 729.00 | | 189 816.00 |
DK Provisions réglementées | 44 404.00 | 52 164.00 | | 44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 058.00 | 5 315 002.00 | | 5 497 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 727.00 | 88 949.00 | | 96 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 727.00 | 88 949.00 | | 96 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 722.00 | 110 972.00 | | 67 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 144.00 | 289 874.00 | | 278 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 945.00 | 395 223.00 | | 398 945.00 |
EA Autres dettes | 42 983.00 | 67 104.00 | | 42 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 794.00 | 863 173.00 | | 787 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 579.00 | 6 267 124.00 | | 6 381 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742 674.00 | | 7 742 674.00 | 7 742 674.00 |
FG Production vendue services | 246 001.00 | | 246 001.00 | 246 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 675.00 | | 7 988 675.00 | 7 988 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 760.00 | 6 926.00 | | 7 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | 9 926.00 | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 3 307.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 3 426.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | 6 500.00 | | 7 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 828.00 | 1 013.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 368.00 | 48 526.00 | | 75 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 895.00 | 7 953 104.00 | | 8 035 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 079.00 | 7 838 376.00 | | 7 846 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 816.00 | 114 729.00 | | 189 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 217.00 | | 13 307.00 | 1 959 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 1 971 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 1 966 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 858.00 | | 13 307.00 | 1 953 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 157.00 | 60 968.00 | 907.00 | 1 644 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 798.00 | 60 968.00 | 907.00 | 1 638 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 164.00 | | 7 760.00 | 52 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 949.00 | 7 778.00 | | 88 949.00 |
6T Sur comptes clients | 108 134.00 | 2 036.00 | 10 712.00 | 108 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 134.00 | 2 036.00 | 10 712.00 | 108 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 247.00 | 9 814.00 | 18 472.00 | 249 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682 681.00 | 1 682 681.00 | | 1 682 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 459.00 | 1 451 459.00 | | 1 451 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 808.00 | 3 512 326.00 | 14 482.00 | 3 526 808.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 793.00 | 787 793.00 | | 787 793.00 |