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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 884.00 | | 395 884.00 | 395 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 227.00 | 92 033.00 | 42 194.00 | 134 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 355.00 | 72 642.00 | 137 714.00 | 210 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 684.00 | 164 675.00 | 585 009.00 | 749 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 310.00 | 164 675.00 | 638 635.00 | 803 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 608.00 | 90 341.00 | | 142 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | 52 268.00 | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 298 200.00 | 252 608.00 | | 298 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 624.00 | 148 277.00 | | 75 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 041.00 | 169 925.00 | | 186 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 36 025.00 | | 37 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | 41 631.00 | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 435.00 | 395 858.00 | | 340 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 635.00 | 648 466.00 | | 638 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 606.00 | 320 525.00 | | 303 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 710.00 | 33 915.00 | 4 950.00 | 135 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | 33 915.00 | 4 950.00 | 135 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 444.00 | 38 615.00 | 36 829.00 | 75 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 656.00 | 12 453.00 | 9 203.00 | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 435.00 | 303 606.00 | 36 829.00 | 340 435.00 |