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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 778.00 | 111 012.00 | 29 766.00 | 140 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 738.00 | 475 529.00 | 101 209.00 | 576 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 963.00 | 590 989.00 | 130 975.00 | 721 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 704 608.00 | | 704 608.00 | 704 608.00 |
CF Disponibilités | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 847.00 | | 892 847.00 | 892 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 811.00 | 590 989.00 | 1 023 822.00 | 1 614 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 107.00 | 30 098.00 | | 30 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 478.00 | 102 009.00 | | 198 478.00 |
DL TOTAL (I) | 360 585.00 | 264 107.00 | | 360 585.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 8 900.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 8 900.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 045.00 | 31.00 | | 400 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 201.00 | 71 383.00 | | 64 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 435.00 | 113 300.00 | | 109 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 65 969.00 | | 75 586.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 337.00 | 250 831.00 | | 649 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 822.00 | 523 838.00 | | 1 023 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 337.00 | 250 831.00 | | 649 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 533 756.00 | | 1 533 756.00 | 1 533 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 766.00 | | 1 533 766.00 | 1 533 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 14 420.00 | | 8 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 586.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 732.00 | 33 058.00 | | 56 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 756.00 | 1 734 606.00 | | 1 580 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 278.00 | 1 632 597.00 | | 1 382 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 478.00 | 102 009.00 | | 198 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 831.00 | | 9 132.00 | 712 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 384.00 | | 9 132.00 | 708 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 884.00 | 93 104.00 | | 497 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 437.00 | 93 104.00 | | 493 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 5 000.00 | | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | 5 000.00 | 569.00 | 9 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VC Groupe et associés | 644 802.00 | 644 802.00 | | 644 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 306.00 | 711 306.00 | | 711 306.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 136.00 | 585 136.00 | | 585 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 572.00 | 33 953.00 | | 20 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | 5 728.00 | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 170 981.00 | 223 015.00 | | 170 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 731.00 | 206 839.00 | | 206 731.00 |
YT Sous‐traitance | 56 959.00 | 55 683.00 | | 56 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 599.00 | 25 801.00 | | 20 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 865.00 | 4 618.00 | | 4 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 437.00 | 38 571.00 | | 25 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 759.00 | 195 717.00 | | 176 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 910.00 | 113 585.00 | | 98 910.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 304.00 | 517 066.00 | | 460 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |