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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 93.00 | 165.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AN Terrains | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 87.00 | 419 912.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 104.00 | 52 242.00 | 171 861.00 | 224 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 955.00 | 52 707.00 | 1 693 247.00 | 1 745 955.00 |
BZ Autres créances | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 647.00 | 595.00 | 42 051.00 | 42 647.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 025.00 | 595.00 | 290 429.00 | 291 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 980.00 | 53 303.00 | 1 983 677.00 | 2 036 980.00 |
CU Autres participations | 1 054 532.00 | | 1 054 532.00 | 1 054 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 980 049.00 | | | 980 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 557.00 | | | 464 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 907.00 | | | 1 579 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 851.00 | | | 285 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 770.00 | | | 403 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 677.00 | | | 1 983 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 757.00 | | | 223 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 202.00 | | 345 202.00 | 345 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 202.00 | | 345 202.00 | 345 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 013.00 | | | 1 053 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 456.00 | | | 588 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 557.00 | | | 464 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 179.00 | | 637 776.00 | 1 250 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 000.00 | 1 745 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 000.00 | 690 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 104.00 | | 637 776.00 | 195 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 532.00 | | | 1 054 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 056.00 | 52 131.00 | 27 480.00 | 28 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 86.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 765.00 | 52 045.00 | 27 480.00 | 27 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 851.00 | 105 838.00 | 180 013.00 | 285 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 770.00 | 223 757.00 | 180 013.00 | 403 770.00 |