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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 473.00 | 112 619.00 | 22 854.00 | 135 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 735.00 | 603 369.00 | 308 366.00 | 911 735.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 930.00 | 720 911.00 | 2 202 019.00 | 2 922 930.00 |
BT Marchandises | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 032.00 | 34 022.00 | 7 010.00 | 41 032.00 |
BZ Autres créances | 216 693.00 | | 216 693.00 | 216 693.00 |
CF Disponibilités | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 812.00 | 34 022.00 | 560 790.00 | 594 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 742.00 | 754 933.00 | 2 762 809.00 | 3 517 742.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 038.00 | | | 778 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 681.00 | | | -310 681.00 |
DL TOTAL (I) | 522 357.00 | | | 522 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 414.00 | | | 499 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 023.00 | | | 1 369 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 595.00 | | | 214 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
EA Autres dettes | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 452.00 | | | 2 240 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 809.00 | | | 2 762 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 452.00 | | | 2 240 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 494.00 | | 37 436.00 | 2 885 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 031.00 | | | 1 830 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 772.00 | | 37 436.00 | 1 020 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 068.00 | 92 843.00 | | 628 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 144.00 | 92 843.00 | | 623 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VB T. V. A. | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VC Groupe et associés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 023.00 | 1 369 023.00 | | 1 369 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 391.00 | 264 824.00 | 25 567.00 | 290 391.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 452.00 | 2 240 452.00 | | 2 240 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |