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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 612.00 | 5 950.00 | 1 176 662.00 | 1 182 612.00 |
BZ Autres créances | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
CF Disponibilités | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 117.00 | | 525 117.00 | 525 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 729.00 | 5 950.00 | 1 701 779.00 | 1 707 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 525.00 | | | 336 525.00 |
CU Autres participations | 1 182 612.00 | 5 950.00 | 1 176 662.00 | 1 182 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 968 856.00 | 834 691.00 | | 968 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 943.00 | 134 165.00 | | 150 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 299.00 | 1 546 356.00 | | 1 697 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 10 308.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480.00 | 10 308.00 | | 4 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 779.00 | 1 556 664.00 | | 1 701 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480.00 | 10 308.00 | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 590.00 | 145 550.00 | | 160 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647.00 | 11 385.00 | | 9 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 943.00 | 134 165.00 | | 150 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 612.00 | | | 1 182 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 612.00 | | | 1 182 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |