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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 17 651.00 | 17 312.00 | 34 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566 238.00 | 28 011.00 | 1 538 227.00 | 1 566 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 201.00 | 45 662.00 | 1 555 539.00 | 1 601 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 410 672.00 | | 410 672.00 | 410 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 107 222.00 | | 2 107 222.00 | 2 107 222.00 |
110 Total général Actif | 3 708 423.00 | 45 662.00 | 3 662 761.00 | 3 708 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 595 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 639 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 23 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 662 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 126.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 409 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 091.00 | 89 909.00 | | 100 091.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 091.00 | 89 929.00 | | 100 091.00 |
242 Autres charges externes. | 19 587.00 | 34 483.00 | | 19 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 955.00 | 6 386.00 | | 6 955.00 |
262 Autres charges | | 29 800.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 141.00 | 71 267.00 | | 27 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 950.00 | 18 662.00 | | 72 950.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 126.00 | 383 256.00 | | 13 126.00 |
294 Charges financières | 28 068.00 | 61.00 | | 28 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 31 274.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 12 080.00 | | 16 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 831.00 | 358 504.00 | | 42 831.00 |