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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 122.00 | 5 640.00 | 3 482.00 | 9 122.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 137.00 | 5 640.00 | 3 497.00 | 9 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
060 Stock marchandises | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
072 Créances – Autres | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
084 Disponibilités | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 263.00 | | 568 263.00 | 568 263.00 |
110 Total général Actif | 577 400.00 | 5 640.00 | 571 760.00 | 577 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 584.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 654.00 | | | 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |