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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 350.00 | | 567 350.00 | 567 350.00 |
AP Constructions | 5 106 150.00 | 1 637 603.00 | 3 468 547.00 | 5 106 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 1 452.00 | 2 187.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 139.00 | 1 639 054.00 | 4 038 085.00 | 5 677 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 104.00 | 14 800.00 | 79 304.00 | 94 104.00 |
BZ Autres créances | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CF Disponibilités | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 455.00 | 14 800.00 | 183 655.00 | 198 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 594.00 | 1 653 854.00 | 4 221 740.00 | 5 875 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DG Autres réserves | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
DL TOTAL (I) | 340 304.00 | | | 340 304.00 |
DP Provisions pour risques | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 960.00 | | | 3 361 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 058.00 | | | 288 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 611.00 | | | 3 876 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 740.00 | | | 4 221 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 275.00 | | | 1 034 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 139.00 | | | 5 677 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 677 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 139.00 | | | 5 677 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 554.00 | 312 500.00 | | 1 326 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 554.00 | 312 500.00 | | 1 326 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 240.00 | 167 240.00 | | 167 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 960.00 | 519 624.00 | 2 067 153.00 | 3 361 960.00 |
VI Groupe et associés | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 611.00 | 1 034 275.00 | 2 067 153.00 | 3 876 611.00 |