| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 3 581.00 | 14 723.00 | 18 303.00 |
AH Fonds commercial | 746 359.00 | | 746 359.00 | 746 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 3 760.00 | 3 447.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175 640.00 | 8 552 678.00 | 7 622 961.00 | 16 175 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
AX Avances et acomptes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814 315.00 | | 1 814 315.00 | 1 814 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 832 471.00 | 8 560 019.00 | 11 272 452.00 | 19 832 471.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 710.00 | 122 796.00 | 3 114 914.00 | 3 237 710.00 |
BZ Autres créances | 3 417 072.00 | | 3 417 072.00 | 3 417 072.00 |
CF Disponibilités | 10 539 998.00 | | 10 539 998.00 | 10 539 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335 491.00 | | 2 335 491.00 | 2 335 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531 084.00 | 122 796.00 | 19 408 289.00 | 19 531 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 363 555.00 | 8 682 815.00 | 30 680 740.00 | 39 363 555.00 |
CU Autres participations | 780 448.00 | | 780 448.00 | 780 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 200.00 | -1 131 019.00 | | 512 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 918.00 | 1 643 219.00 | | -1 030 918.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | -504 455.00 | 526 464.00 | | -504 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 360.00 | 4 838 796.00 | | 4 320 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683 921.00 | 8 975 655.00 | | 13 683 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656 413.00 | 7 735 185.00 | | 7 656 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 782.00 | 1 834 973.00 | | 1 140 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 146.00 | 291 655.00 | | 1 353 146.00 |
EA Autres dettes | 315 712.00 | 205 799.00 | | 315 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714 861.00 | 3 058 627.00 | | 2 714 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 185 195.00 | 26 940 690.00 | | 31 185 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 680 740.00 | 27 467 154.00 | | 30 680 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 715 518.00 | 22 944 348.00 | | 27 715 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 683 921.00 | | | 13 683 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 016 313.00 | | 31 016 313.00 | 31 016 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 016 313.00 | | 31 016 313.00 | 31 016 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 472 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 086 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 796.00 | |
GE Autres charges | | | 54 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 580 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 536.00 | 10 147.00 | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 131.00 | 10 147.00 | | 157 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 830.00 | 555.00 | | 85 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 426.00 | 39 925.00 | | 179 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 938.00 | 143 446.00 | | 534 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 195.00 | 183 926.00 | | 800 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 063.00 | -173 778.00 | | -643 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 365.00 | 343 442.00 | | -3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 631 260.00 | 28 466 166.00 | | 31 631 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 662 178.00 | 26 822 947.00 | | 32 662 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 918.00 | 1 643 219.00 | | -1 030 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 449.00 | 145 288.00 | | 94 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 716 908.00 | 6 610 208.00 | | 15 716 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 569.00 | 2 594 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494 644.00 | 19 832 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166 075.00 | 16 473 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 662.00 | 5 000.00 | | 759 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104 914.00 | 5 534 208.00 | | 13 104 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 332.00 | 1 071 000.00 | | 1 852 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 538.00 | 4 229 988.00 | 1 073 506.00 | 5 403 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 1 043.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 001.00 | 4 228 945.00 | 1 073 506.00 | 5 401 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 506 135.00 | 6 506 135.00 | | 6 506 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656 413.00 | 7 656 413.00 | | 7 656 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 782.00 | 1 140 782.00 | | 1 140 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 146.00 | 1 353 146.00 | | 1 353 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 499.00 | 7 493 499.00 | | 7 493 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 714 861.00 | 2 714 861.00 | | 2 714 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814 315.00 | | 1 814 315.00 | 1 814 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 710.00 | 3 237 710.00 | | 3 237 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320 360.00 | 850 683.00 | 3 469 677.00 | 4 320 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 436.00 | | | 518 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417 072.00 | 3 417 072.00 | | 3 417 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335 491.00 | 2 335 491.00 | | 2 335 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804 587.00 | 8 990 272.00 | 1 814 315.00 | 10 804 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 185 195.00 | 27 715 518.00 | 3 469 677.00 | 31 185 195.00 |