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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 10 030.00 | 1 740.00 | 11 771.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 589.00 | 118 879.00 | 29 711.00 | 148 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 250.00 | 262 770.00 | 100 479.00 | 363 250.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 415.00 | 391 679.00 | 190 735.00 | 582 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 796 140.00 | | 796 140.00 | 796 140.00 |
CF Disponibilités | 125 774.00 | | 125 774.00 | 125 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 805.00 | | 989 805.00 | 989 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 220.00 | 391 679.00 | 1 180 541.00 | 1 572 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
DH Report à nouveau | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 038.00 | 83 346.00 | | 182 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 831.00 | 24 914.00 | | 22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 611 267.00 | 431 312.00 | | 611 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 418.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 518.00 | 8 377.00 | | 31 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 460.00 | 95 031.00 | | 87 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 824.00 | 264 016.00 | | 319 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 008.00 | | |
EA Autres dettes | 88 002.00 | 56 057.00 | | 88 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | 1 158.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 273.00 | 432 065.00 | | 569 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 541.00 | 863 377.00 | | 1 180 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 264.00 | 375 231.00 | | 455 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 418.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 811.00 | | 2 515 811.00 | 2 515 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 811.00 | | 2 515 811.00 | 2 515 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 935.00 | 19 137.00 | | 136 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 5 234.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 86.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 5 320.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 1 532.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 1 046.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 2 578.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | 2 742.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 793.00 | 32 413.00 | | 70 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 280.00 | 2 463 911.00 | | 2 663 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 241.00 | 2 380 564.00 | | 2 481 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 038.00 | 83 346.00 | | 182 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 464.00 | | 15 828.00 | 569 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 582 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 511 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 888.00 | | 15 828.00 | 498 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 603.00 | 42 809.00 | 2 733.00 | 351 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 3 849.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 422.00 | 38 960.00 | 2 733.00 | 345 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 227.00 | 182 227.00 | | 182 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 002.00 | 5 511.00 | 82 491.00 | 88 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 680 696.00 | 680 696.00 | | 680 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 047.00 | 847 242.00 | 8 805.00 | 856 047.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 756.00 | 455 264.00 | 82 491.00 | 537 756.00 |