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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 23 987.00 | 9 091.00 | 33 078.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 108.00 | 23 987.00 | 56 121.00 | 80 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
072 Créances – Autres | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
110 Total général Actif | 125 328.00 | 23 987.00 | 101 341.00 | 125 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 170.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 768.00 | 103 183.00 | | 101 768.00 |
222 Production stockée | 5 630.00 | -855.00 | | 5 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | 1 718.00 | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 749.00 | 104 046.00 | | 114 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 935.00 | 17 587.00 | | 25 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 383.00 | 34 368.00 | | 43 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 2 540.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 426.00 | 21 387.00 | | 22 426.00 |
252 Charges sociales | 5 562.00 | 8 728.00 | | 5 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | 6 882.00 | | 5 092.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 747.00 | | |
262 Autres charges | 3 759.00 | 1.00 | | 3 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 893.00 | 97 300.00 | | 107 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 856.00 | 6 746.00 | | 6 856.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 759.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 898.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 315.00 | 5 091.00 | | 5 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |