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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 9 411.00 | 15 764.00 | 25 175.00 |
AN Terrains | 259 758.00 | 32 101.00 | 227 657.00 | 259 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 2 572.00 | 2 944.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 470.00 | 1 090.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 066.00 | 46 554.00 | 265 512.00 | 312 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 049.00 | 46 554.00 | 460 494.00 | 507 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DG Autres réserves | 19 583.00 | 39 542.00 | | 19 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 838.00 | -19 959.00 | | -29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 42 089.00 | 71 927.00 | | 42 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 049.00 | 304 101.00 | | 259 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 5 103.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 83 932.00 | | 130 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | 24 634.00 | | 28 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 406.00 | 417 771.00 | | 418 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 494.00 | 489 698.00 | | 460 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 049.00 | 1 017.00 | | 311 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 066.00 | | | 312 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 834.00 | | | 268 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 817.00 | 1 017.00 | | 267 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 792.00 | 20 762.00 | | 25 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 3 571.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 17 190.00 | | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 049.00 | 45 893.00 | 192 296.00 | 259 049.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 829.00 | 31 772.00 | 18 057.00 | 49 829.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 406.00 | 205 250.00 | 192 296.00 | 418 406.00 |