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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 868.00 | | 1 672 868.00 | 1 672 868.00 |
CF Disponibilités | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 897.00 | | 1 728 897.00 | 1 728 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 853.00 | | 1 672 853.00 | 1 672 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 127.00 | -17 497.00 | | -21 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 901.00 | -3 630.00 | | 68 901.00 |
DK Provisions réglementées | 2 474.00 | 808.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 701 248.00 | 630 681.00 | | 701 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 224.00 | 401 694.00 | | 1 019 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 649.00 | 410 107.00 | | 1 027 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 897.00 | 1 040 788.00 | | 1 728 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 808.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -808.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 212.00 | 711.00 | | 80 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311.00 | 4 340.00 | | 11 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 901.00 | -3 630.00 | | 68 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 006.00 | | 867 862.00 | 805 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 006.00 | | 867 862.00 | 805 006.00 |